工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 466.73万 | 412.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 372.69万 | 327.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 322.00万 | 279.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 247.31万 | 229.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 164.50万 | 156.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 105.79万 | 104.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 30.60万 | 31.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 25.68万 | 26.72万元 | -- |