工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-05 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |