工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |