华商科创创业精选混合C (019438.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5949元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率58.90% (143 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合(019437) |
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华商科创创业精选混合C(019438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-29 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-22 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-05-21 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-20 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-19 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-18 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-15 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-14 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-13 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-12 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-11 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-08 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-07 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-06 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |