华商科创创业精选混合C (019438.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0049元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率99.75% (21 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合(019437) |
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华商科创创业精选混合C(019438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-23 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-07-22 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-07-21 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-07-20 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-17 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-16 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-07-15 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-07-14 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-07-13 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-07-10 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-07-09 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-07-08 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-07-07 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-07-06 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-07-03 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-07-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-07-01 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-06-30 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-06-29 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-06-26 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-25 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-24 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-06-23 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-22 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-18 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-17 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-16 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-15 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-12 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-11 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-09 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-08 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-05 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-29 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-22 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-05-21 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-20 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-19 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-18 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-15 | 1.6387元 | 1.6387元 |