华商科创创业精选混合C (019438.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.3212元 (2026-02-13) 基金经理刘力成立以来分红再投入年化收益率31.63% (393 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合A |
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华商科创创业精选混合C(019438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-11 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-09 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-26 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-16 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-11-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |