华商科创创业精选混合C (019438.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4404元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.51% (216 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合(019437) |
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华商科创创业精选混合C(019438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-02 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-25 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-13 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-11 | 1.2871元 | 1.2871元 |