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公告
易米鑫选品质混合C
(019436.jj )
易米基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
2,177.33万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2233
元
(
2026-01-16
)
基金经理
包丽华
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.85%
(2049 / 8980)
相关基金:
主从基金:
易米鑫选品质混合A
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易米鑫选品质混合C(019436) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
2,177.33万
1,739.36万
元
--
2025-06-30
1.12
元
2,446.57万
2,179.38万
元
--
2025-03-31
1.13
元
2,510.15万
2,229.66万
元
--
2024-12-31
1.05
元
4,297.62万
4,106.66万
元
--
2024-09-30
1.12
元
1.11亿
9,858.18万
元
--
2024-06-30
0.98
元
1.64亿
1.67亿
元
--