易米鑫选品质混合C(019436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |