华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4787元 (2026-07-16) 管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1200 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式(019421) 、华安远见慧选混合发起式A3 |
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华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-15 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-10 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-08 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-06 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-03 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-02 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-01 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-30 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-29 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-26 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-25 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-24 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-23 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-22 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-18 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-17 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-09 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-08 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-05 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-03 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-02 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-01 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-28 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-27 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-26 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-21 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-19 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-18 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-14 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-13 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-12 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-11 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-07 | 1.4583元 | 1.4583元 |