华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2644元 (2026-03-11) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2312 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A1 、华安远见慧选混合发起式A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-28 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-19 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |