华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2346元 (2026-01-09) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2323 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A1 、华安远见慧选混合发起式A3 |
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华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-10-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |