华安远见慧选混合发起式A2 (019422.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2346元 (2026-01-09) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2323 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A1 、华安远见慧选混合发起式A3 |
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华安远见慧选混合发起式A2(019422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.38万元 | -- | 1.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.54万元 | -- | 7.12万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.46万元 | -- | 5.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |