长城新兴产业混合C (019412.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0194元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8158 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新兴产业混合(000976) |
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长城新兴产业混合C(019412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-07-08 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-07 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-07-06 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-07-03 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-07-02 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-07-01 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-06-30 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-06-29 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-06-26 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-06-25 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-06-24 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-06-23 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-06-22 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-06-18 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-06-17 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-06-16 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-06-15 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-12 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-06-11 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-06-10 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-09 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2026-06-08 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-06-05 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-06-04 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-06-03 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-02 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-01 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-05-29 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-05-28 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-27 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-05-26 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-05-25 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-22 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-05-21 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-05-20 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-05-19 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-05-18 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-05-15 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-05-14 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-05-13 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-05-12 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-05-11 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-05-08 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-05-07 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-05-06 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2026-04-30 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-04-29 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-28 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-04-27 | 2.3181元 | 2.3181元 |