长城新兴产业混合C (019412.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5360元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4583 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新兴产业混合(000976) |
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长城新兴产业混合C(019412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-05-20 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-05-19 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-05-18 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-05-15 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-05-14 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-05-13 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-05-12 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-05-11 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-05-08 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-05-07 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-05-06 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2026-04-30 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-04-29 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-28 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-04-27 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-04-24 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-23 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-04-22 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-04-21 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-04-20 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-04-17 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-04-16 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-15 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-04-14 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-04-13 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-04-10 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-09 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-08 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-07 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-03 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-04-02 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-04-01 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-03-31 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-03-30 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-03-27 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-26 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-25 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-03-24 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-03-23 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-03-20 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-19 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-03-18 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-03-17 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-03-16 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-03-13 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-03-12 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-03-11 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-03-10 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-03-09 | 2.3211元 | 2.3211元 |