长城新兴产业混合C (019412.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5024元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4925 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新兴产业混合(000976) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城新兴产业混合C(019412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |