财通资管中证1000指数增强C (019403.jj ) 中证1000 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5721元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (1062 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强(019402) |
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财通资管中证1000指数增强C(019403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-09 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-07 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-06 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-01 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-30 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-25 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-24 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-23 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-22 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-18 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-17 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-16 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-15 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-12 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-09 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-08 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-05 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-04 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-03 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-02 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-29 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-28 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-26 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-25 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-22 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-21 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-20 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-18 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-14 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-13 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-12 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-06 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-28 | 1.5089元 | 1.5089元 |