财通资管中证1000指数增强C (019403.jj ) 中证1000 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6196元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.05% (1082 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强(019402) |
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财通资管中证1000指数增强C(019403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-06 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-28 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-22 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-20 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-14 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-09 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-02 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-01 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-31 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-30 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-24 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-23 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-19 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-18 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-16 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-13 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-11 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-03-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-06 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-05 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-02-27 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-02-26 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-02-25 | 1.5612元 | 1.5612元 |