财通资管中证1000指数增强C (019403.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3579元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1439 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强A |
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财通资管中证1000指数增强C(019403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-09-02 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-09-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-31 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-28 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-08-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-26 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-21 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-19 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-13 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-12 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-07 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-08-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-31 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-27 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-16 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-15 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-13 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-10 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-09 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-07 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-06 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-01 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-30 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |