东财上证科创50指数发起式C (019386.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9539元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (568 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式(019385) |
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 1.97亿 | 8,246.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1.62亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.79亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.93亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,411.14万 | 7,538.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,580.39万 | 7,565.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,694.47万 | 6,118.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 572.22万 | 589.44万元 | -- |