东财上证科创50指数发起式C (019386.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4375元 (2026-04-01) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1260 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式A |
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-31 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-27 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-26 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-25 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-23 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-19 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-16 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-05 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-04 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-03 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-02 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-02-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-24 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-02-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-02-10 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-09 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-03 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-02 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-30 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-28 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-26 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-01-23 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-22 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-21 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-01-20 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-01-16 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-01-15 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |