东财上证科创50指数发起式C (019386.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1482元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.52% (713 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式(019385) |
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-02 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-07-01 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-06-30 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-06-29 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-06-26 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-06-25 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-24 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-06-23 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-22 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-06-18 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-06-17 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-15 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-12 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-11 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-06-10 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-06-09 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-08 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-05 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-04 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-03 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-02 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-01 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-05-29 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-05-28 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-26 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-25 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-05-21 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-20 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-19 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-18 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-05-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-13 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-12 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-11 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-07 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-06 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-30 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-29 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-27 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-23 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |