东财上证科创50指数发起式C (019386.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9380元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率30.00% (857 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50指数发起式(019385) |
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-18 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-05-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-13 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-12 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-11 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-07 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-06 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-30 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-29 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-27 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-23 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-20 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-15 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-14 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-10 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-08 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-01 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-31 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-27 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-26 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-25 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-23 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-19 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-16 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-05 | 1.5488元 | 1.5488元 |