大成兴远启航混合C (019358.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9611元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (8107 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成兴远启航混合(019357) |
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大成兴远启航混合C(019358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-08 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-01 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-17 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |