易方达平衡视野混合A2 (019355.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5891元 (2026-01-09) 基金经理杨嘉文管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.88% (550 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 6,267.52万 | 3,997.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5,925.06万 | 4,917.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6,751.68万 | 5,881.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,357.75万 | 8,638.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.86万 | 10.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.08万 | 10.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.98万 | 10.00万元 | -- |