易方达平衡视野混合A2 (019355.jj ) 申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7081元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (574 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-09-10 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-09 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-09-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-09-07 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-09-04 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-09-03 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-09-02 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-09-01 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-08-31 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-08-28 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-26 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-24 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-08-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-08-20 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-08-19 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-08-18 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-08-17 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-08-14 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-08-13 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-08-12 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-08-11 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-08-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-07 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-08-06 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-05 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-04 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-08-03 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-31 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-29 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-28 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-27 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-24 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-07-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-22 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-21 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-20 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-17 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-16 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-15 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-07-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-10 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-09 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-08 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-07 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-07-06 | 1.7504元 | 1.7504元 |