易方达平衡视野混合A2 (019355.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6916元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (742 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合(019354) 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-10 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-09 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-08 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-07 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-07-06 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-03 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-02 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-01 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-30 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-29 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-26 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-06-25 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-24 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-23 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-22 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-06-18 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-06-17 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-06-16 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-15 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-11 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-10 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-09 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-08 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-04 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-02 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-01 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-29 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-28 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-27 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-26 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-25 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-22 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-21 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-20 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-19 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-18 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-15 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-14 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-13 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-08 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-07 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-06 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-30 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-29 | 1.6922元 | 1.6922元 |