易方达平衡视野混合A2 (019355.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7233元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.05% (684 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合(019354) 、易方达平衡视野混合A3 |
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-14 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-13 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-08 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-07 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-06 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-30 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-29 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-28 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-04-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-23 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-21 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-20 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-17 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-04-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-04-15 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-09 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-08 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-07 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-01 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-31 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-27 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-26 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-25 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-23 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-20 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-18 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-17 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-16 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-03-13 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-03-12 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-03-11 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-10 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-09 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-06 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-03-05 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |