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概况
announcement
富国匠心成长混合A
(019347.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
1.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3685
元
(
2025-12-26
)
基金经理
徐智翔
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
599.66%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
68.34%
(34 / 8951)
相关基金:
主从基金:
富国匠心成长混合C
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富国匠心成长混合A(019347) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国匠心成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.17
元
1.22亿
5,637.94万
元
--
2025-06-30
1.49
元
4,659.74万
3,121.68万
元
--
2025-03-31
1.46
元
4,718.86万
3,223.93万
元
--
2024-12-31
1.16
元
815.19万
701.66万
元
--
2024-09-30
1.11
元
1,021.08万
922.13万
元
--
2024-06-30
0.99
元
930.08万
944.05万
元
--