创金合信启富优选股票发起C (019339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1798 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起(019338) |
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-21 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-19 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-05-15 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-14 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-11 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-08 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-07 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-06 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-28 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-16 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-14 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-08 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-07 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-02 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-01 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-31 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-27 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-25 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-24 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-23 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-19 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-17 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-16 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-13 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-11 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |