创金合信启富优选股票发起C (019339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5859元 (2026-02-13) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (1278 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起A |
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-12 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-02-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-05 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-04 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-02 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-28 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-23 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-22 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-01-21 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-01-20 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-19 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-01-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-14 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-13 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-12 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-09 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-01-08 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-07 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-05 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-31 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-30 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-29 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-26 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-25 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-12-24 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-23 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-19 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-18 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-10 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-05 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |