创金合信启富优选股票发起C (019339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2827元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2238 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起(019338) |
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-23 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-16 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-15 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-08 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-07 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-06 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-03 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-29 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-23 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-17 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-11 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-10 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-08 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-04 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-03 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-29 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-25 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-05-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-21 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-19 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-05-15 | 1.5449元 | 1.5449元 |