创金合信启富优选股票发起C (019339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5105元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1548 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-16 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-14 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-08 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-07 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-02 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-01 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-31 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-27 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-25 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-24 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-23 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-19 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-17 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-16 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-13 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-11 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-06 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-05 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-02 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-02-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-26 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-02-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-12 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-02-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-05 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-04 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-02 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.5537元 | 1.5537元 |