博时卓越优选混合C (019298.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理田俊维基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9194元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8763 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越优选混合(019297) |
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博时卓越优选混合C(019298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-04 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |