博时卓越优选混合C (019298.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理田俊维基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9162元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (8658 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越优选混合(019297) |
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博时卓越优选混合C(019298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-20 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-16 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-14 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-13 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-07 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-11 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-04 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |