博时匠心优选混合A(019295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-21 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-01-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-19 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-16 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-13 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-09 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-01-08 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-07 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-06 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-12-31 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-12-30 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-29 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-26 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-25 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-12-24 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-19 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-18 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-15 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-08 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-05 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-04 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-02 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-01 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-11-21 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-19 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-11-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-11-12 | 1.4715元 | 1.4715元 |