浙商之江凤凰联接C (019292.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5345元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1162 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接(007431)目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
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浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-07-22 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-07-21 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-07-20 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-17 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-07-16 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-07-15 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-07-14 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-07-13 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-07-10 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-07-09 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-07-08 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-07-07 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-06 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-07-03 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-07-02 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-07-01 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-06-30 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-06-29 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-06-26 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-06-25 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-06-24 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-06-23 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-06-22 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-06-18 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-06-17 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-06-16 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-06-15 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-06-12 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-06-11 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-06-10 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-06-09 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-06-08 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-06-05 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-06-04 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-03 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-02 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-06-01 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-29 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-28 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-05-27 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-05-26 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-05-25 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-05-22 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-05-21 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-05-20 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-05-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-18 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-05-15 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-05-14 | 2.5178元 | 2.5178元 |