浙商之江凤凰联接C (019292.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4657元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% (1751 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接(007431)目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
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浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-05-21 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-05-20 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-05-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-18 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-05-15 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-05-14 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-05-13 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-05-12 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-05-11 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-08 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-05-07 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-05-06 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2026-04-30 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-04-29 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-28 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-27 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-04-24 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-04-23 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-04-22 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-21 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-20 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-04-17 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-04-16 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-04-15 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-04-14 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-04-13 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-04-10 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-09 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-08 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-04-07 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-04-03 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-02 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-01 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-03-31 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-30 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-27 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-03-26 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-03-25 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-24 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-23 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-03-20 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-03-19 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-03-18 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-03-17 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-03-16 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-03-13 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-03-12 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-03-11 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-03-10 | 2.5235元 | 2.5235元 |