浙商之江凤凰联接C (019292.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4818元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1719 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接(007431)目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
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浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-06-17 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-06-16 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-06-15 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-06-12 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-06-11 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-06-10 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-06-09 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-06-08 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-06-05 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-06-04 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-03 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-02 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-06-01 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-29 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-28 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-05-27 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-05-26 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-05-25 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-05-22 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-05-21 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-05-20 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-05-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-18 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-05-15 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-05-14 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-05-13 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-05-12 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-05-11 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-05-08 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-05-07 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-05-06 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2026-04-30 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-04-29 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-28 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-27 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-04-24 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-04-23 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-04-22 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-21 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-20 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-04-17 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-04-16 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-04-15 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-04-14 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-04-13 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-04-10 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-09 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-08 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-04-07 | 2.3668元 | 2.3668元 |