浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-04-14 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-04-13 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-04-10 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-09 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-08 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-04-07 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-04-03 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-02 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-01 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-03-31 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-30 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-27 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-03-26 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-03-25 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-24 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-23 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-03-20 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-03-19 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-03-18 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-03-17 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-03-16 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-03-13 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-03-12 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-03-11 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-03-10 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-03-09 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-03-06 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-03-05 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-03-04 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-03-03 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-03-02 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-02-27 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-02-26 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-02-25 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-02-24 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-02-13 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-02-12 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-02-11 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-02-10 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-02-09 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-02-06 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-02-05 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-02-04 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-02-03 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-02-02 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-01-30 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-01-29 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-01-28 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-01-27 | 2.4758元 | 2.4758元 |