浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2025-12-25 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2025-12-24 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2025-12-23 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-22 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2025-12-19 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2025-12-18 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2025-12-17 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2025-12-16 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2025-12-15 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-12-12 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2025-12-11 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2025-12-10 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2025-12-09 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-08 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2025-12-05 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-12-04 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2025-12-03 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2025-12-02 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2025-12-01 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2025-11-28 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2025-11-27 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2025-11-25 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-11-24 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2025-11-21 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2025-11-20 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2025-11-19 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2025-11-18 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2025-11-17 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2025-11-14 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2025-11-13 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2025-11-12 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2025-11-11 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2025-11-10 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2025-11-07 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2025-11-06 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2025-11-05 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2025-11-04 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2025-11-03 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2025-10-31 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2025-10-30 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2025-10-29 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2025-10-28 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2025-10-27 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2025-10-24 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2025-10-23 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2025-10-22 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2025-10-21 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-10-20 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2025-10-17 | 2.1900元 | 2.1900元 |