鹏华丰诚债券D(019287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.58亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.39亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,055.39万 | 6,603.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,018.65万 | 3,783.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.01万 | 9,790.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.11万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00万 | 9,790.00元 | -- |