鹏华丰诚债券D(019287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |