长城核心优选混合C (019274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3873 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城核心优选混合(000030) |
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长城核心优选混合C(019274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 8,927.31 | 7,350.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,049.96 | 2,492.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,811.74 | 1,448.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 961.46 | 901.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,117.06 | 1,082.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 817.94 | 781.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 653.45 | 606.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 894.95 | 899.00元 | -- |