长城核心优选混合C (019274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4222 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城核心优选混合(000030) |
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长城核心优选混合C(019274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-30 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-23 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-12 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-19 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |