长城核心优选混合C(019274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-10-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-10-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-10-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-10-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-10-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-04 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-09-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-31 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-28 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-18 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-17 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |