长城核心优选混合C (019274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3852 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城核心优选混合(000030) |
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长城核心优选混合C(019274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-19 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-06 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-21 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-16 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-01 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-31 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-27 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-12 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |