汇丰晋信大盘股票C (019243.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2023-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2050元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (2150 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘股票(540006) 、汇丰晋信大盘股票H |
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汇丰晋信大盘股票C(019243) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.53元 | 1.32亿 | 2,382.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.44元 | 1.68亿 | 3,091.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.05元 | 3,993.94万 | 790.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.14元 | 3,831.17万 | 924.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.24元 | 1.02亿 | 2,398.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.03元 | 6,802.05万 | 1,689.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.21元 | 7,867.01万 | 1,868.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.69元 | 1.28亿 | 3,479.06万元 | -- |