汇丰晋信大盘股票C(019243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-09-10 | 5.4057元 | 5.4057元 |
| 2026-09-09 | 5.4556元 | 5.4556元 |
| 2026-09-08 | 5.4358元 | 5.4358元 |
| 2026-09-07 | 5.4368元 | 5.4368元 |
| 2026-09-04 | 5.4528元 | 5.4528元 |
| 2026-09-03 | 5.4354元 | 5.4354元 |
| 2026-09-02 | 5.4301元 | 5.4301元 |
| 2026-09-01 | 5.5121元 | 5.5121元 |
| 2026-08-31 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-08-28 | 5.5092元 | 5.5092元 |
| 2026-08-27 | 5.5173元 | 5.5173元 |
| 2026-08-26 | 5.5009元 | 5.5009元 |
| 2026-08-25 | 5.4201元 | 5.4201元 |
| 2026-08-24 | 5.3916元 | 5.3916元 |
| 2026-08-21 | 5.4197元 | 5.4197元 |
| 2026-08-20 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2026-08-19 | 5.4292元 | 5.4292元 |
| 2026-08-18 | 5.4833元 | 5.4833元 |
| 2026-08-17 | 5.4779元 | 5.4779元 |
| 2026-08-14 | 5.4317元 | 5.4317元 |
| 2026-08-13 | 5.4588元 | 5.4588元 |
| 2026-08-12 | 5.5265元 | 5.5265元 |
| 2026-08-11 | 5.5103元 | 5.5103元 |
| 2026-08-10 | 5.5007元 | 5.5007元 |
| 2026-08-07 | 5.4439元 | 5.4439元 |
| 2026-08-06 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2026-08-05 | 5.4857元 | 5.4857元 |
| 2026-08-04 | 5.4513元 | 5.4513元 |
| 2026-08-03 | 5.5083元 | 5.5083元 |
| 2026-07-31 | 5.5429元 | 5.5429元 |
| 2026-07-30 | 5.5827元 | 5.5827元 |
| 2026-07-29 | 5.5545元 | 5.5545元 |
| 2026-07-28 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2026-07-27 | 5.4279元 | 5.4279元 |
| 2026-07-24 | 5.3580元 | 5.3580元 |
| 2026-07-23 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-07-22 | 5.4032元 | 5.4032元 |
| 2026-07-21 | 5.3663元 | 5.3663元 |
| 2026-07-20 | 5.3279元 | 5.3279元 |
| 2026-07-17 | 5.1812元 | 5.1812元 |
| 2026-07-16 | 5.2445元 | 5.2445元 |
| 2026-07-15 | 5.2547元 | 5.2547元 |
| 2026-07-14 | 5.1443元 | 5.1443元 |
| 2026-07-13 | 5.0422元 | 5.0422元 |
| 2026-07-10 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-07-09 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-07-08 | 5.0921元 | 5.0921元 |
| 2026-07-07 | 5.1556元 | 5.1556元 |
| 2026-07-06 | 5.2144元 | 5.2144元 |