汇丰晋信大盘股票C (019243.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2023-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3405元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1865 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘股票(540006) 、汇丰晋信大盘股票H |
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汇丰晋信大盘股票C(019243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.3405元 | 5.3405元 |
| 2026-06-11 | 5.2341元 | 5.2341元 |
| 2026-06-10 | 5.3012元 | 5.3012元 |
| 2026-06-09 | 5.3251元 | 5.3251元 |
| 2026-06-08 | 5.2747元 | 5.2747元 |
| 2026-06-05 | 5.3396元 | 5.3396元 |
| 2026-06-04 | 5.3526元 | 5.3526元 |
| 2026-06-03 | 5.4151元 | 5.4151元 |
| 2026-06-02 | 5.4463元 | 5.4463元 |
| 2026-06-01 | 5.4390元 | 5.4390元 |
| 2026-05-29 | 5.3878元 | 5.3878元 |
| 2026-05-28 | 5.3577元 | 5.3577元 |
| 2026-05-27 | 5.4355元 | 5.4355元 |
| 2026-05-26 | 5.4777元 | 5.4777元 |
| 2026-05-25 | 5.4193元 | 5.4193元 |
| 2026-05-22 | 5.4131元 | 5.4131元 |
| 2026-05-21 | 5.3897元 | 5.3897元 |
| 2026-05-20 | 5.4266元 | 5.4266元 |
| 2026-05-19 | 5.4591元 | 5.4591元 |
| 2026-05-18 | 5.4237元 | 5.4237元 |
| 2026-05-15 | 5.5286元 | 5.5286元 |
| 2026-05-14 | 5.6098元 | 5.6098元 |
| 2026-05-13 | 5.6536元 | 5.6536元 |
| 2026-05-12 | 5.6693元 | 5.6693元 |
| 2026-05-11 | 5.6823元 | 5.6823元 |
| 2026-05-08 | 5.6142元 | 5.6142元 |
| 2026-05-07 | 5.6340元 | 5.6340元 |
| 2026-05-06 | 5.6515元 | 5.6515元 |
| 2026-04-30 | 5.6349元 | 5.6349元 |
| 2026-04-29 | 5.7071元 | 5.7071元 |
| 2026-04-28 | 5.6446元 | 5.6446元 |
| 2026-04-27 | 5.6525元 | 5.6525元 |
| 2026-04-24 | 5.6496元 | 5.6496元 |
| 2026-04-23 | 5.6954元 | 5.6954元 |
| 2026-04-22 | 5.7115元 | 5.7115元 |
| 2026-04-21 | 5.7216元 | 5.7216元 |
| 2026-04-20 | 5.6877元 | 5.6877元 |
| 2026-04-17 | 5.6578元 | 5.6578元 |
| 2026-04-16 | 5.7082元 | 5.7082元 |
| 2026-04-15 | 5.6535元 | 5.6535元 |
| 2026-04-14 | 5.6414元 | 5.6414元 |
| 2026-04-13 | 5.6363元 | 5.6363元 |
| 2026-04-10 | 5.6784元 | 5.6784元 |
| 2026-04-09 | 5.6582元 | 5.6582元 |
| 2026-04-08 | 5.6792元 | 5.6792元 |
| 2026-04-07 | 5.5179元 | 5.5179元 |
| 2026-04-03 | 5.5311元 | 5.5311元 |
| 2026-04-02 | 5.5833元 | 5.5833元 |
| 2026-04-01 | 5.6130元 | 5.6130元 |
| 2026-03-31 | 5.5336元 | 5.5336元 |