汇丰晋信大盘股票C(019243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 5.8416元 | 5.8416元 |
| 2026-03-10 | 5.7803元 | 5.7803元 |
| 2026-03-09 | 5.7102元 | 5.7102元 |
| 2026-03-06 | 5.7878元 | 5.7878元 |
| 2026-03-05 | 5.7492元 | 5.7492元 |
| 2026-03-04 | 5.7081元 | 5.7081元 |
| 2026-03-03 | 5.7897元 | 5.7897元 |
| 2026-03-02 | 5.9073元 | 5.9073元 |
| 2026-02-27 | 5.8969元 | 5.8969元 |
| 2026-02-26 | 5.8694元 | 5.8694元 |
| 2026-02-25 | 5.8981元 | 5.8981元 |
| 2026-02-24 | 5.8719元 | 5.8719元 |
| 2026-02-13 | 5.7960元 | 5.7960元 |
| 2026-02-12 | 5.8951元 | 5.8951元 |
| 2026-02-11 | 5.9147元 | 5.9147元 |
| 2026-02-10 | 5.8950元 | 5.8950元 |
| 2026-02-09 | 5.9124元 | 5.9124元 |
| 2026-02-06 | 5.8692元 | 5.8692元 |
| 2026-02-05 | 5.8731元 | 5.8731元 |
| 2026-02-04 | 5.8863元 | 5.8863元 |
| 2026-02-03 | 5.7762元 | 5.7762元 |
| 2026-02-02 | 5.6778元 | 5.6778元 |
| 2026-01-30 | 5.8473元 | 5.8473元 |
| 2026-01-29 | 5.9251元 | 5.9251元 |
| 2026-01-28 | 5.8877元 | 5.8877元 |
| 2026-01-27 | 5.7958元 | 5.7958元 |
| 2026-01-26 | 5.8103元 | 5.8103元 |
| 2026-01-23 | 5.7961元 | 5.7961元 |
| 2026-01-22 | 5.7527元 | 5.7527元 |
| 2026-01-21 | 5.7197元 | 5.7197元 |
| 2026-01-20 | 5.7368元 | 5.7368元 |
| 2026-01-19 | 5.6229元 | 5.6229元 |
| 2026-01-16 | 5.5433元 | 5.5433元 |
| 2026-01-15 | 5.6012元 | 5.6012元 |
| 2026-01-14 | 5.5753元 | 5.5753元 |
| 2026-01-13 | 5.5636元 | 5.5636元 |
| 2026-01-12 | 5.5669元 | 5.5669元 |
| 2026-01-09 | 5.5688元 | 5.5688元 |
| 2026-01-08 | 5.5584元 | 5.5584元 |
| 2026-01-07 | 5.6046元 | 5.6046元 |
| 2026-01-06 | 5.6399元 | 5.6399元 |
| 2026-01-05 | 5.4916元 | 5.4916元 |
| 2025-12-31 | 5.4364元 | 5.4364元 |
| 2025-12-30 | 5.4250元 | 5.4250元 |
| 2025-12-29 | 5.3889元 | 5.3889元 |
| 2025-12-26 | 5.4222元 | 5.4222元 |
| 2025-12-25 | 5.4072元 | 5.4072元 |
| 2025-12-24 | 5.3752元 | 5.3752元 |
| 2025-12-23 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2025-12-22 | 5.3485元 | 5.3485元 |