大成行业轮动混合C (019225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5440元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1838 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成行业轮动混合(090009) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成行业轮动混合C(019225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-07-09 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-07-08 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-07-07 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-07-06 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-07-03 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-07-02 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-07-01 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-06-30 | 3.7740元 | 3.7740元 |
| 2026-06-29 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-06-26 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-25 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-06-24 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-06-23 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-06-22 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-18 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-06-17 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2026-06-16 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-06-15 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-06-12 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-11 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-06-10 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-06-09 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-06-08 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-06-05 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-06-04 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-06-03 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-06-02 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-06-01 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-05-29 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-28 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-05-27 | 3.7960元 | 3.7960元 |
| 2026-05-26 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-05-25 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-05-22 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-05-21 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-05-20 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-05-19 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-05-18 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-15 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-14 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-05-13 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-05-12 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-05-11 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-05-08 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-05-07 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-05-06 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-04-30 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-04-29 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-04-28 | 3.5990元 | 3.5990元 |