大成行业轮动混合C (019225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6730元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1445 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成行业轮动混合(090009) |
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大成行业轮动混合C(019225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-06-04 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-06-03 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-06-02 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-06-01 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-05-29 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-28 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-05-27 | 3.7960元 | 3.7960元 |
| 2026-05-26 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-05-25 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-05-22 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-05-21 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-05-20 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-05-19 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-05-18 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-15 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-14 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-05-13 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-05-12 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-05-11 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-05-08 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-05-07 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-05-06 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-04-30 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-04-29 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-04-28 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-27 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-04-24 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-04-23 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-04-22 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-04-21 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-04-20 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-04-17 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-04-16 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-04-15 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-04-14 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-04-13 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-04-10 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-04-09 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-04-08 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-04-07 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-04-03 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-04-02 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-04-01 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-03-31 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-03-30 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-03-27 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-03-26 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-03-25 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-03-24 | 3.2240元 | 3.2240元 |