博时量化平衡混合C (019195.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冯春远基金类型混合型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (4622 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化平衡混合(004495) |
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博时量化平衡混合C(019195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4768元 | 1.5385元 |
| 2026-07-23 | 1.4831元 | 1.5448元 |
| 2026-07-22 | 1.4810元 | 1.5427元 |
| 2026-07-21 | 1.4841元 | 1.5458元 |
| 2026-07-20 | 1.4748元 | 1.5365元 |
| 2026-07-17 | 1.4756元 | 1.5373元 |
| 2026-07-16 | 1.4892元 | 1.5509元 |
| 2026-07-15 | 1.4953元 | 1.5570元 |
| 2026-07-14 | 1.4951元 | 1.5568元 |
| 2026-07-13 | 1.4881元 | 1.5498元 |
| 2026-07-10 | 1.4979元 | 1.5596元 |
| 2026-07-09 | 1.5031元 | 1.5648元 |
| 2026-07-08 | 1.4990元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.5038元 | 1.5655元 |
| 2026-07-06 | 1.5086元 | 1.5703元 |
| 2026-07-03 | 1.5103元 | 1.5720元 |
| 2026-07-02 | 1.5081元 | 1.5698元 |
| 2026-07-01 | 1.5142元 | 1.5759元 |
| 2026-06-30 | 1.5123元 | 1.5740元 |
| 2026-06-29 | 1.5084元 | 1.5701元 |
| 2026-06-26 | 1.5034元 | 1.5651元 |
| 2026-06-25 | 1.5125元 | 1.5742元 |
| 2026-06-24 | 1.5096元 | 1.5713元 |
| 2026-06-23 | 1.5065元 | 1.5682元 |
| 2026-06-22 | 1.5136元 | 1.5753元 |
| 2026-06-18 | 1.5061元 | 1.5678元 |
| 2026-06-17 | 1.5052元 | 1.5669元 |
| 2026-06-16 | 1.5038元 | 1.5655元 |
| 2026-06-15 | 1.5028元 | 1.5645元 |
| 2026-06-12 | 1.4972元 | 1.5589元 |
| 2026-06-11 | 1.4924元 | 1.5541元 |
| 2026-06-10 | 1.4927元 | 1.5544元 |
| 2026-06-09 | 1.4947元 | 1.5564元 |
| 2026-06-08 | 1.4899元 | 1.5516元 |
| 2026-06-05 | 1.4967元 | 1.5584元 |
| 2026-06-04 | 1.4991元 | 1.5608元 |
| 2026-06-03 | 1.5026元 | 1.5643元 |
| 2026-06-02 | 1.5036元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 1.5046元 | 1.5663元 |
| 2026-05-29 | 1.5033元 | 1.5650元 |
| 2026-05-28 | 1.5049元 | 1.5666元 |
| 2026-05-27 | 1.5038元 | 1.5655元 |
| 2026-05-26 | 1.5062元 | 1.5679元 |
| 2026-05-25 | 1.5069元 | 1.5686元 |
| 2026-05-22 | 1.5067元 | 1.5684元 |
| 2026-05-21 | 1.5010元 | 1.5627元 |
| 2026-05-20 | 1.5088元 | 1.5705元 |
| 2026-05-19 | 1.5083元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.5081元 | 1.5698元 |
| 2026-05-15 | 1.5076元 | 1.5693元 |