博时量化平衡混合C (019195.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冯春远基金类型混合型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5061元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4902 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化平衡混合(004495) |
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博时量化平衡混合C(019195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5061元 | 1.5678元 |
| 2026-06-17 | 1.5052元 | 1.5669元 |
| 2026-06-16 | 1.5038元 | 1.5655元 |
| 2026-06-15 | 1.5028元 | 1.5645元 |
| 2026-06-12 | 1.4972元 | 1.5589元 |
| 2026-06-11 | 1.4924元 | 1.5541元 |
| 2026-06-10 | 1.4927元 | 1.5544元 |
| 2026-06-09 | 1.4947元 | 1.5564元 |
| 2026-06-08 | 1.4899元 | 1.5516元 |
| 2026-06-05 | 1.4967元 | 1.5584元 |
| 2026-06-04 | 1.4991元 | 1.5608元 |
| 2026-06-03 | 1.5026元 | 1.5643元 |
| 2026-06-02 | 1.5036元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 1.5046元 | 1.5663元 |
| 2026-05-29 | 1.5033元 | 1.5650元 |
| 2026-05-28 | 1.5049元 | 1.5666元 |
| 2026-05-27 | 1.5038元 | 1.5655元 |
| 2026-05-26 | 1.5062元 | 1.5679元 |
| 2026-05-25 | 1.5069元 | 1.5686元 |
| 2026-05-22 | 1.5067元 | 1.5684元 |
| 2026-05-21 | 1.5010元 | 1.5627元 |
| 2026-05-20 | 1.5088元 | 1.5705元 |
| 2026-05-19 | 1.5083元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.5081元 | 1.5698元 |
| 2026-05-15 | 1.5076元 | 1.5693元 |
| 2026-05-14 | 1.5096元 | 1.5713元 |
| 2026-05-13 | 1.5139元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.5109元 | 1.5726元 |
| 2026-05-11 | 1.5124元 | 1.5741元 |
| 2026-05-08 | 1.5088元 | 1.5705元 |
| 2026-05-07 | 1.5090元 | 1.5707元 |
| 2026-05-06 | 1.5082元 | 1.5699元 |
| 2026-04-30 | 1.5061元 | 1.5678元 |
| 2026-04-29 | 1.5074元 | 1.5691元 |
| 2026-04-28 | 1.4905元 | 1.5522元 |
| 2026-04-27 | 1.4905元 | 1.5522元 |
| 2026-04-24 | 1.4892元 | 1.5509元 |
| 2026-04-23 | 1.4906元 | 1.5523元 |
| 2026-04-22 | 1.4919元 | 1.5536元 |
| 2026-04-21 | 1.4890元 | 1.5507元 |
| 2026-04-20 | 1.4878元 | 1.5495元 |
| 2026-04-17 | 1.4869元 | 1.5486元 |
| 2026-04-16 | 1.4876元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.4793元 | 1.5410元 |
| 2026-04-14 | 1.4801元 | 1.5418元 |
| 2026-04-13 | 1.4746元 | 1.5363元 |
| 2026-04-10 | 1.4750元 | 1.5367元 |
| 2026-04-09 | 1.4676元 | 1.5293元 |
| 2026-04-08 | 1.4715元 | 1.5332元 |
| 2026-04-07 | 1.4534元 | 1.5151元 |