人保中债1-5年政策性金融债C (019193.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0502元 (2026-02-12) 基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5629 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债A |
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人保中债1-5年政策性金融债C(019193) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 49.69万 | 47.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 58.19万 | 55.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 65.69万 | 63.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.08亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 14.00万 | 13.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,010.39万 | 7,896.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,397.84 | 9,366.00元 | -- |