人保中债1-5年政策性金融债C(019193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,544.60万 | 1,455.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 45.61万 | 43.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 49.69万 | 47.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 58.19万 | 55.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 65.69万 | 63.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.08亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 14.00万 | 13.72万元 | -- |