人保中债1-5年政策性金融债C(019193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0655元 | 1.0705元 |
| 2026-10-15 | 1.0649元 | 1.0699元 |
| 2026-10-14 | 1.0649元 | 1.0699元 |
| 2026-10-13 | 1.0645元 | 1.0695元 |
| 2026-10-12 | 1.0643元 | 1.0693元 |
| 2026-10-09 | 1.0637元 | 1.0687元 |
| 2026-10-08 | 1.0633元 | 1.0683元 |
| 2026-09-30 | 1.0635元 | 1.0685元 |
| 2026-09-29 | 1.0643元 | 1.0693元 |
| 2026-09-28 | 1.0634元 | 1.0684元 |
| 2026-09-24 | 1.0633元 | 1.0683元 |
| 2026-09-23 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2026-09-22 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2026-09-21 | 1.0625元 | 1.0675元 |
| 2026-09-18 | 1.0622元 | 1.0672元 |
| 2026-09-17 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2026-09-16 | 1.0618元 | 1.0668元 |
| 2026-09-15 | 1.0616元 | 1.0666元 |
| 2026-09-14 | 1.0614元 | 1.0664元 |
| 2026-09-11 | 1.0601元 | 1.0651元 |
| 2026-09-10 | 1.0603元 | 1.0653元 |
| 2026-09-09 | 1.0603元 | 1.0653元 |
| 2026-09-08 | 1.0603元 | 1.0653元 |
| 2026-09-07 | 1.0604元 | 1.0654元 |
| 2026-09-04 | 1.0601元 | 1.0651元 |
| 2026-09-03 | 1.0601元 | 1.0651元 |
| 2026-09-02 | 1.0597元 | 1.0647元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.0648元 |
| 2026-08-31 | 1.0593元 | 1.0643元 |
| 2026-08-28 | 1.0591元 | 1.0641元 |
| 2026-08-27 | 1.0590元 | 1.0640元 |
| 2026-08-26 | 1.0595元 | 1.0645元 |
| 2026-08-25 | 1.0599元 | 1.0649元 |
| 2026-08-24 | 1.0600元 | 1.0650元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |