人保中债1-5年政策性金融债C (019193.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5571 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债(019192) |
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人保中债1-5年政策性金融债C(019193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |