大成蓝筹稳健混合C (019182.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中赵蓬黄涛基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1373 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成蓝筹稳健混合(090003) |
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大成蓝筹稳健混合C(019182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-07 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |