易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3037元 (2025-12-10) 基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (213 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）A |
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.06亿 | 7,995.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,476.55万 | 5,159.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,136.18万 | 6,047.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,424.81万 | 5,566.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,046.94万 | 6,170.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 6,298.17万 | 6,631.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,416.00万 | 7,862.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8,914.17万 | 9,226.97万元 | -- |