易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9688元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (54 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）(019155) |
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-19 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-05-18 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-15 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-05-14 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-13 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-11 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-08 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-07 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-06 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-04-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-28 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-27 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-24 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-23 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-22 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-21 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-20 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-16 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-04-13 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-09 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-08 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-07 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-03 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-02 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-01 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-31 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-30 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-03-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-26 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-20 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-18 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-17 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-16 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-12 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-11 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-10 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-06 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-05 | 1.4860元 | 1.4860元 |