易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7483元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (76 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）(019155) |
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-17 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-16 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-15 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-07-14 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-07-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-10 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-08 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-07-07 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-06 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-07-03 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-02 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-07-01 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-30 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-06-29 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-26 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-25 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-24 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-23 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-22 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-18 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-06-17 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-16 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-15 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-12 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-11 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-06-10 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-09 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-05 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-06-04 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-03 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-02 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-01 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-05-29 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-05-28 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-05-27 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-05-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-05-25 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-05-22 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-21 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-20 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-19 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-05-18 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-15 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-05-14 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-13 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.9970元 | 1.9970元 |