易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3037元 (2025-12-10) 基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (213 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）A |
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-04 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-01 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-11-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-26 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-13 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-07 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-10-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-10-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-10-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-10-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-10-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-10-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-10-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-10-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-10-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-10-15 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-10-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-10-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-10-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-09-30 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-09-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-09-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-09-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-09-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |