博道红利智航股票C(019125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2304元 | 1.3224元 |
| 2026-09-10 | 1.2471元 | 1.3391元 |
| 2026-09-09 | 1.2533元 | 1.3453元 |
| 2026-09-08 | 1.2410元 | 1.3330元 |
| 2026-09-07 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-09-04 | 1.2386元 | 1.3306元 |
| 2026-09-03 | 1.2409元 | 1.3329元 |
| 2026-09-02 | 1.2410元 | 1.3330元 |
| 2026-09-01 | 1.2569元 | 1.3489元 |
| 2026-08-31 | 1.2582元 | 1.3502元 |
| 2026-08-28 | 1.2472元 | 1.3392元 |
| 2026-08-27 | 1.2473元 | 1.3393元 |
| 2026-08-26 | 1.2386元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.2349元 | 1.3269元 |
| 2026-08-24 | 1.2400元 | 1.3320元 |
| 2026-08-21 | 1.2318元 | 1.3238元 |
| 2026-08-20 | 1.2291元 | 1.3211元 |
| 2026-08-19 | 1.2235元 | 1.3155元 |
| 2026-08-18 | 1.2294元 | 1.3214元 |
| 2026-08-17 | 1.2236元 | 1.3156元 |
| 2026-08-14 | 1.2108元 | 1.3028元 |
| 2026-08-13 | 1.2045元 | 1.2965元 |
| 2026-08-12 | 1.2136元 | 1.3056元 |
| 2026-08-11 | 1.2154元 | 1.3074元 |
| 2026-08-10 | 1.2193元 | 1.3113元 |
| 2026-08-07 | 1.2084元 | 1.3004元 |
| 2026-08-06 | 1.2050元 | 1.2970元 |
| 2026-08-05 | 1.1881元 | 1.2801元 |
| 2026-08-04 | 1.1810元 | 1.2730元 |
| 2026-08-03 | 1.1871元 | 1.2791元 |
| 2026-07-31 | 1.1913元 | 1.2833元 |
| 2026-07-30 | 1.1868元 | 1.2788元 |
| 2026-07-29 | 1.1822元 | 1.2742元 |
| 2026-07-28 | 1.1715元 | 1.2635元 |
| 2026-07-27 | 1.1775元 | 1.2695元 |
| 2026-07-24 | 1.1617元 | 1.2537元 |
| 2026-07-23 | 1.1792元 | 1.2712元 |
| 2026-07-22 | 1.1673元 | 1.2593元 |
| 2026-07-21 | 1.1586元 | 1.2506元 |
| 2026-07-20 | 1.1608元 | 1.2528元 |
| 2026-07-17 | 1.1421元 | 1.2341元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.2506元 |
| 2026-07-15 | 1.1732元 | 1.2652元 |
| 2026-07-14 | 1.1654元 | 1.2574元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.2323元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.2403元 |
| 2026-07-09 | 1.1502元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.2490元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.2683元 |