博道红利智航股票C (019125.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明刘兆阳基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2282 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道红利智航股票(019124) |
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博道红利智航股票C(019125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1617元 | 1.2537元 |
| 2026-07-23 | 1.1792元 | 1.2712元 |
| 2026-07-22 | 1.1673元 | 1.2593元 |
| 2026-07-21 | 1.1586元 | 1.2506元 |
| 2026-07-20 | 1.1608元 | 1.2528元 |
| 2026-07-17 | 1.1421元 | 1.2341元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.2506元 |
| 2026-07-15 | 1.1732元 | 1.2652元 |
| 2026-07-14 | 1.1654元 | 1.2574元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.2323元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.2403元 |
| 2026-07-09 | 1.1502元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.2490元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.1626元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.1487元 | 1.2407元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.2347元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.1348元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.2647元 |
| 2026-06-23 | 1.1835元 | 1.2755元 |
| 2026-06-22 | 1.1889元 | 1.2809元 |
| 2026-06-18 | 1.1745元 | 1.2665元 |
| 2026-06-17 | 1.1937元 | 1.2857元 |
| 2026-06-16 | 1.2013元 | 1.2933元 |
| 2026-06-15 | 1.2147元 | 1.3067元 |
| 2026-06-12 | 1.2172元 | 1.3092元 |
| 2026-06-11 | 1.2014元 | 1.2934元 |
| 2026-06-10 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.2124元 | 1.3044元 |
| 2026-06-08 | 1.2080元 | 1.3000元 |
| 2026-06-05 | 1.2253元 | 1.3173元 |
| 2026-06-04 | 1.2244元 | 1.3164元 |
| 2026-06-03 | 1.2304元 | 1.3224元 |
| 2026-06-02 | 1.2281元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.2305元 | 1.3225元 |
| 2026-05-29 | 1.2070元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.2014元 | 1.2934元 |
| 2026-05-27 | 1.2006元 | 1.2926元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.3040元 |
| 2026-05-25 | 1.2144元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2087元 | 1.3007元 |
| 2026-05-21 | 1.2037元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.2256元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.3202元 |
| 2026-05-18 | 1.2244元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.3183元 |