博道红利智航股票C (019125.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明刘兆阳基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1745元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2701 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道红利智航股票(019124) |
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博道红利智航股票C(019125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1745元 | 1.2665元 |
| 2026-06-17 | 1.1937元 | 1.2857元 |
| 2026-06-16 | 1.2013元 | 1.2933元 |
| 2026-06-15 | 1.2147元 | 1.3067元 |
| 2026-06-12 | 1.2172元 | 1.3092元 |
| 2026-06-11 | 1.2014元 | 1.2934元 |
| 2026-06-10 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.2124元 | 1.3044元 |
| 2026-06-08 | 1.2080元 | 1.3000元 |
| 2026-06-05 | 1.2253元 | 1.3173元 |
| 2026-06-04 | 1.2244元 | 1.3164元 |
| 2026-06-03 | 1.2304元 | 1.3224元 |
| 2026-06-02 | 1.2281元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.2305元 | 1.3225元 |
| 2026-05-29 | 1.2070元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.2014元 | 1.2934元 |
| 2026-05-27 | 1.2006元 | 1.2926元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.3040元 |
| 2026-05-25 | 1.2144元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2087元 | 1.3007元 |
| 2026-05-21 | 1.2037元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.2256元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.3202元 |
| 2026-05-18 | 1.2244元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.3183元 |
| 2026-05-14 | 1.2293元 | 1.3213元 |
| 2026-05-13 | 1.2424元 | 1.3344元 |
| 2026-05-12 | 1.2427元 | 1.3347元 |
| 2026-05-11 | 1.2452元 | 1.3372元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.3283元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.3315元 |
| 2026-05-06 | 1.2486元 | 1.3406元 |
| 2026-04-30 | 1.2425元 | 1.3345元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.3390元 |
| 2026-04-28 | 1.2381元 | 1.3301元 |
| 2026-04-27 | 1.2291元 | 1.3211元 |
| 2026-04-24 | 1.2331元 | 1.3251元 |
| 2026-04-23 | 1.2341元 | 1.3261元 |
| 2026-04-22 | 1.2358元 | 1.3278元 |
| 2026-04-21 | 1.2341元 | 1.3261元 |
| 2026-04-20 | 1.2245元 | 1.3165元 |
| 2026-04-17 | 1.2197元 | 1.3117元 |
| 2026-04-16 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-04-15 | 1.2195元 | 1.3115元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.3098元 |
| 2026-04-13 | 1.2133元 | 1.3053元 |
| 2026-04-10 | 1.2146元 | 1.3066元 |
| 2026-04-09 | 1.2117元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.2198元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.2034元 | 1.2954元 |