博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4081元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.71% (824 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接(050021) 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-05-28 | 3.4773元 | 3.4773元 |
| 2026-05-27 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-05-26 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-05-25 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-05-22 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-05-21 | 3.2417元 | 3.2417元 |
| 2026-05-20 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-05-19 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-05-18 | 3.3093元 | 3.3093元 |
| 2026-05-15 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-05-14 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2026-05-13 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2026-05-12 | 3.3252元 | 3.3252元 |
| 2026-05-11 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-05-08 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-05-07 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2026-05-06 | 3.1999元 | 3.1999元 |
| 2026-04-30 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-04-29 | 3.1263元 | 3.1263元 |
| 2026-04-28 | 3.0539元 | 3.0539元 |
| 2026-04-27 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2026-04-24 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-04-23 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-04-22 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2026-04-21 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-04-20 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-04-17 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-04-16 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-15 | 2.9826元 | 2.9826元 |
| 2026-04-14 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2026-04-13 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-04-10 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-09 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-04-08 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-04-07 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-04-03 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-02 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-04-01 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-31 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-03-30 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-03-27 | 2.8083元 | 2.8083元 |
| 2026-03-26 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-03-25 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-03-24 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-03-23 | 2.7596元 | 2.7596元 |
| 2026-03-20 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2026-03-19 | 2.8196元 | 2.8196元 |
| 2026-03-18 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-03-17 | 2.7965元 | 2.7965元 |