博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0953元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (904 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2026-04-24 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-04-23 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-04-22 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2026-04-21 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-04-20 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-04-17 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-04-16 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-15 | 2.9826元 | 2.9826元 |
| 2026-04-14 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2026-04-13 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-04-10 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-09 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-04-08 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-04-07 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-04-03 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-02 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-04-01 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-31 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-03-30 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-03-27 | 2.8083元 | 2.8083元 |
| 2026-03-26 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-03-25 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-03-24 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-03-23 | 2.7596元 | 2.7596元 |
| 2026-03-20 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2026-03-19 | 2.8196元 | 2.8196元 |
| 2026-03-18 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-03-17 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-03-16 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-13 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-03-12 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-03-11 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-03-10 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-03-09 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-03-06 | 2.7566元 | 2.7566元 |
| 2026-03-05 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-03-04 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2026-03-03 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-03-02 | 2.8084元 | 2.8084元 |
| 2026-02-27 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-02-26 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-02-25 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-02-24 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-02-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-02-12 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-02-11 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-02-10 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-02-09 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-02-06 | 2.7628元 | 2.7628元 |