博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6299元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.69% (906 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-10-08 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-09-30 | 2.7031元 | 2.7031元 |
| 2026-09-29 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-09-28 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-09-24 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-09-23 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-09-22 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-09-21 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-09-18 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2026-09-17 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-09-16 | 2.8415元 | 2.8415元 |
| 2026-09-15 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-09-14 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-09-11 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-09-10 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-09-09 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-09-08 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-09-07 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-09-04 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-09-03 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-09-02 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-09-01 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-08-31 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-08-28 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-08-27 | 2.9707元 | 2.9707元 |
| 2026-08-26 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-08-25 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2026-08-24 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-08-21 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-08-20 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-08-19 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-08-18 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-08-17 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-08-14 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-08-13 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-08-12 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-08-11 | 3.0296元 | 3.0296元 |
| 2026-08-10 | 3.0191元 | 3.0191元 |
| 2026-08-07 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-08-06 | 2.9994元 | 2.9994元 |
| 2026-08-05 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-08-04 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2026-08-03 | 2.8287元 | 2.8287元 |
| 2026-07-31 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-07-30 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-07-29 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-07-28 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-07-27 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-07-24 | 2.9739元 | 2.9739元 |