博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5809元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.21% (919 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接(050021) 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-06-23 | 3.5334元 | 3.5334元 |
| 2026-06-22 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-06-18 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-06-17 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-06-16 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-06-15 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-06-12 | 3.2476元 | 3.2476元 |
| 2026-06-11 | 3.2317元 | 3.2317元 |
| 2026-06-10 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-06-09 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-06-08 | 3.2314元 | 3.2314元 |
| 2026-06-05 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-04 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-06-03 | 3.4746元 | 3.4746元 |
| 2026-06-02 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-06-01 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2026-05-29 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-05-28 | 3.4773元 | 3.4773元 |
| 2026-05-27 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-05-26 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-05-25 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-05-22 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-05-21 | 3.2417元 | 3.2417元 |
| 2026-05-20 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-05-19 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-05-18 | 3.3093元 | 3.3093元 |
| 2026-05-15 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-05-14 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2026-05-13 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2026-05-12 | 3.3252元 | 3.3252元 |
| 2026-05-11 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-05-08 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-05-07 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2026-05-06 | 3.1999元 | 3.1999元 |
| 2026-04-30 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-04-29 | 3.1263元 | 3.1263元 |
| 2026-04-28 | 3.0539元 | 3.0539元 |
| 2026-04-27 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2026-04-24 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-04-23 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-04-22 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2026-04-21 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-04-20 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-04-17 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-04-16 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-15 | 2.9826元 | 2.9826元 |
| 2026-04-14 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2026-04-13 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-04-10 | 2.9310元 | 2.9310元 |