博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8486元 (2026-02-26) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.78% (1258 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-02-25 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-02-24 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-02-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-02-12 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-02-11 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-02-10 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-02-09 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-02-06 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2026-02-05 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-02-04 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-02-03 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-02-02 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-01-30 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-01-29 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-01-28 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-01-27 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-01-26 | 2.8268元 | 2.8268元 |
| 2026-01-23 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-01-22 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-01-21 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-01-20 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-01-19 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2026-01-16 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-01-15 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-01-14 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-01-13 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-01-12 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-01-09 | 2.8341元 | 2.8341元 |
| 2026-01-08 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2026-01-07 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-01-06 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-01-05 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2025-12-31 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2025-12-30 | 2.7674元 | 2.7674元 |
| 2025-12-29 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2025-12-26 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2025-12-25 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2025-12-24 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2025-12-23 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2025-12-22 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2025-12-19 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2025-12-18 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2025-12-17 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2025-12-16 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2025-12-15 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2025-12-12 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2025-12-11 | 2.7022元 | 2.7022元 |
| 2025-12-10 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2025-12-09 | 2.7389元 | 2.7389元 |