博时创业板ETF联接E (019105.jj ) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9099元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (880 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2026-08-24 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-08-21 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-08-20 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-08-19 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-08-18 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-08-17 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-08-14 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-08-13 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-08-12 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-08-11 | 3.0296元 | 3.0296元 |
| 2026-08-10 | 3.0191元 | 3.0191元 |
| 2026-08-07 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-08-06 | 2.9994元 | 2.9994元 |
| 2026-08-05 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-08-04 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2026-08-03 | 2.8287元 | 2.8287元 |
| 2026-07-31 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-07-30 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-07-29 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-07-28 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-07-27 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-07-24 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-07-23 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-07-22 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-07-21 | 3.1384元 | 3.1384元 |
| 2026-07-20 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-07-17 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-07-16 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-07-15 | 3.2307元 | 3.2307元 |
| 2026-07-14 | 3.2678元 | 3.2678元 |
| 2026-07-13 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-07-10 | 3.2616元 | 3.2616元 |
| 2026-07-09 | 3.3991元 | 3.3991元 |
| 2026-07-08 | 3.2621元 | 3.2621元 |
| 2026-07-07 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-07-06 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-07-03 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2026-07-02 | 3.3982元 | 3.3982元 |
| 2026-07-01 | 3.5888元 | 3.5888元 |
| 2026-06-30 | 3.6533元 | 3.6533元 |
| 2026-06-29 | 3.5541元 | 3.5541元 |
| 2026-06-26 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-06-25 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2026-06-24 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-06-23 | 3.5334元 | 3.5334元 |
| 2026-06-22 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-06-18 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-06-17 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-06-16 | 3.4636元 | 3.4636元 |