富国价值成长混合C (019055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1664 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值成长混合(019054) |
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富国价值成长混合C(019055) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,522.85万 | 1,083.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 851.38万 | 584.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 323.27万 | 217.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 311.39万 | 244.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 353.09万 | 315.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 277.22万 | 259.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 439.13万 | 402.87万元 | -- |