富国价值成长混合C (019055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1664 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值成长混合(019054) |
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富国价值成长混合C(019055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-13 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-03 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-02 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-01 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-30 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-29 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-25 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-24 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-23 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-22 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-18 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-17 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-16 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-15 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-12 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-10 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-09 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-05 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-04 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-28 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-27 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-26 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-22 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-21 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-20 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-18 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-15 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-12 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-11 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-08 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-06 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |