富国价值成长混合C(019055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-09-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-07 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-04 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-01 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-04 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-03 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-31 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-28 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-22 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-20 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-16 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-13 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |