华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-06 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-15 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-14 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-09 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-07-08 | 1.5283元 | 1.5283元 |