华泰柏瑞科技创新混合发起式C (019052.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6145元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1271 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合发起式(019051) |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-17 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-16 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-12 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-11 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-05 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-03 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-01 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-28 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-27 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-05-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-25 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-21 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-20 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-19 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-18 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-15 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-14 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-13 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-11 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-08 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-07 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-06 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-30 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-04-29 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-28 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-27 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-24 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-23 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-22 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-21 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-17 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-16 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-14 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-13 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-10 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-09 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-08 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-07 | 1.5637元 | 1.5637元 |