华泰柏瑞科技创新混合发起式C (019052.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6865元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (720 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-23 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-22 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-21 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-17 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-16 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-14 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-13 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-10 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-09 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-08 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-07 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-02 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-31 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-30 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-27 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-26 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-25 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-24 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-20 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-03-19 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-18 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-17 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-16 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-13 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-12 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-11 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-03-10 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-03-09 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-03-06 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-05 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-04 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-03-03 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-02 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-02-27 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-02-26 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-02-25 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-02-24 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-02-13 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-12 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-02-11 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-02-10 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-02-09 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-02-06 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-02-05 | 1.8644元 | 1.8644元 |