博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,107.52万 | 2,043.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,111.10万 | 2,053.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,141.71万 | 2,089.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,271.32万 | 1,243.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,092.59万 | 6,946.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,729.44万 | 4,658.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.13亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,186.38万 | 9,107.15万元 | -- |