信澳星耀智选混合C (019031.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (1418 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星耀智选混合(019030) |
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信澳星耀智选混合C(019031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-09 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-07-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-07 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-03 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-02 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-01 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-30 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-06-25 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-24 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-22 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-17 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-16 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-15 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-12 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-11 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-09 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-08 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-05 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-04 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-03 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-06-02 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-06-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-29 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-28 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-27 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-25 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-22 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-21 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-20 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-14 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-12 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-08 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-07 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-30 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-29 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-28 | 1.6215元 | 1.6215元 |