信澳星耀智选混合C (019031.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5905元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1331 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星耀智选混合(019030) |
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信澳星耀智选混合C(019031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 6,790.87万 | 4,358.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 7,309.44万 | 4,888.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.05亿 | 7,124.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 7,923.13万 | 6,311.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8,197.79万 | 7,032.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,377.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |