景顺长城中国回报混合C (018995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4440元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8409 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合(000772) |
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-23 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-20 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-15 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-08 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-07 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-03 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-02 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-17 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-05 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-01 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-27 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-20 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |