景顺长城中国回报混合C (018995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4710元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8509 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合(000772) |
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-01 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-27 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-20 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-13 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-12 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-08 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-07 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-30 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-24 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-23 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-14 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-13 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-08 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-07 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-01 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-31 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-25 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |